• Layout de importação: Arquivo de exemplo –> fderivs_importmodel.zip
• Layout de importação: Arquivo de exemplo, preenchido com 4 operações Barreira,Vanilla, Listada, Spot–> fderivs_importmodel_exemplo_preenchido.zip

(É necessário alterar a opção listada por uma vigente no momento da importação, caso o contrário o importador apontará erro, devido inexistência da opção)

Este importador se destina à criação, em massa, de operações na Plataforma Fderivs.

Permite a criação automatizada de Books, Instrumentos, Ordens e Trades.

Para acessar a tela de importação de operações, é necessário no aplicativo Instruments, navegar no menu Booking –> Operation Importer –> Import Operations

É necessário selecionar os grupos de curvas que serão utilizadas na importação do arquivo.

É importante salientar que o grupo de curva selecionado será utilizado para todas as linhas da importação.

O check-box Auto create Books é responsável pelo seguinte comportamento na importação:

Checked

No momento da importação, caso os Books referenciados no arquivo não existam na Plataforma, serão criados.

Haverá um aviso visual deixando a linha do grid vermelha, indicando que o Book será criado de forma automática.

Unchecked

No momento da validação, caso os Books referenciados no arquivo não existam na Plataforma, será apresentada uma mensagem de estes não existem.

Haverá um aviso visual deixando a linha do grid vermelha, indicando os Books inexistentes.

Ao clicar neste botão, será apresentado um diálogo para que seja selecionado um arquivo¹ para ser importado.

Este botão possui dois comportamentos.

Primeiro comportamento: Ele valida as operações do arquivo selecionado, caso todas sejam válidas ele passará a ter o segundo comportamento, enquanto não forem todas válidas ele continuará com o primeiro comportamento.

Segundo comportamento: Realiza o import das operações apresentadas em tela, criando os Books, Instrumentos, Ordens e Trades.

1. Os arquivos válidos podem ser visualizados no canto inferior do diálogo apresentado quando pressionado o botão Open File

2. Após validar o arquivo é possível deixar o cursor sobre uma linha para que seja apresentado o status daquela linha

3. Não é necessário seguir o mesmo posicionamento que no arquivo de exemplo, somente é necessário que o nome seja o mesmo, além disso não é necessário que o arquivo tenha todas as colunas.

4. Ao validar de um arquivo, o sistema indicará o OrderId e TradeId, caso seja encontrada uma ordem para ser reutilizada ou um trade igual já existente, na foto seguinte temos o exemplo de 3 casos

ID = 1, ordem é trade já existentes

ID = 2, ordem já existente o trade será criado na ordem com o id indicado

ID = 3, não existe ordem equivalente, portanto será criada uma nova